Pozisyon büyüklüğü ve risk/ödül hesaplama
Hesap büyüklüğü, giriş ve zarar durdur seviyesine göre risk tutarını ve risk/ödül oranını hesaplar. Hesap seçtiğiniz zarar durdur seviyesinin gerçekleştiğini varsayar; fiyat boşlukları, kayma ve komisyonlar kaybı artırabilir. Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
Hesap nasıl çalışır?
Risk tutarı
Bakiye $100.000 ve risk oranı %2 ise bu işlem için risk tutarı $2.000 olur.
Zarar durdur mesafesi
Giriş $312, zarar durdur $296 ise birim başına risk $16 olur.
Birim sayısı
$2.000 / $16 = 125 lot. Bu varsayımsal hesap kayma, komisyon ve fiyat boşluklarını içermez.
Örnek senaryolar
Örnek fiyatlar güncel piyasa kotasyonu değildir; kendi seviyelerinizi girin.
İşlem girdileri
Tutarlar seçtiğiniz para biriminde girilir ve gösterilir; kur çevrimi yapılmaz.
Hesaplanan pozisyon
Alış (long)Zarar durdur ve hedef aralığı
Pozisyon ayrıntıları
- Birim başına risk
- $16 (-%5,13)
- Birim başına hedef farkı
- $40 (+%12,82)
- Risk/ödül eşiği
- 1:2 ve üzeri
Seçili risk oranı kişisel bir varsayımdır; sonuçlar kayıp garantisi veya işlem önerisi değildir.
Formül ve hesap adımları
1. Risk tutarı
Risk tutarı = Bakiye × (Risk % / 100)
$150.000 × (%2 / 100) = $3.000
2. Birim sayısı
Birim sayısı = Risk tutarı / |Giriş - Zarar durdur|
$3.000 / $16 = 187 lot
Pozisyon büyüklüğü hesaplama hakkında
Pozisyon büyüklüğü, bir işlemde kaç lot veya adet alınacağını, işlem ters giderse kaybedilecek tutarı önceden sınırlayacak biçimde belirler. Hesap; bakiye, risk oranı, giriş fiyatı ve zarar durdur seviyesinden oluşur.
Neden zarar durdur mesafesine göre hesaplanır?
Risk tutarı, giriş ile zarar durdur arasındaki mesafeye bölünerek birim sayısı bulunur. Mesafe büyüdükçe daha az, küçüldükçe daha çok birim hesaplanır. Borsa İstanbul’da paylar tam adetle, kripto paralarda ise kesirli miktarlarla işlem görebildiği için araçta tam lot ya da kesirli miktar seçeneği bulunur. Hesap, zarar durdur fiyatında çıkış yapılabildiğini varsayar; fiyat boşlukları ve kayma nedeniyle gerçekleşen zarar hedeflenen tutarı aşabilir.
Yüzde bir ve yüzde iki kuralı
Tek bir işlemde hesap bakiyesinin yalnız küçük bir bölümünü riske atmayı öngören yaygın bir pozisyon yönetimi yaklaşımıdır. Risk oranını siz seçersiniz. Art arda gelen zararlar sermayeyi azaltır ve bu kural herhangi bir sonucu güvence altına almaz.
Risk/ödül oranı
Risk/ödül oranı, hedef seviyedeki olası kazancın zarar durdur seviyesindeki olası kayba oranıdır. Oran, hedefe mi yoksa zarar durdura mı önce ulaşılacağı hakkında bilgi vermez; yalnız iki senaryonun büyüklüğünü karşılaştırır. Hedef ve zarar durdur seviyelerini belirlerken pivot noktası hesaplayıcısındaki seviyeleri de inceleyebilirsiniz.
Kaldıraçlı işlemler
Hesap kaldıraç girdisiyle teminat tutarını ve basit bir tasfiye senaryosunu gösterir. Kaldıraç, bakım teminatı, platform kuralları ve fiyat boşlukları gerçekleşen zararı değiştirir. Gösterilen tasfiye seviyesi, araçta belirtilen sabit bakım teminatı varsayımına dayalı yaklaşık bir senaryodur.